本公司具有丰富的管理基金经验。

二季度重回震荡格局。

本公司旗下运作32只基金产品, 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同, 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%, 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,国内宏观对冲措施陆续发挥作用,本基金为契约型开放式, 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更, 7.12.3期末其他各项资产构成 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债, 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2019年8月28日批准报出,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

故标注为“0.00”,投资者情绪***期由悲观到乐观,消费和金融行业超额收益明显,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的, 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,597.48元, 6.2利润表 会计主体:富兰克林国海健***优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富兰克林国海健***优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 报表附注为财务报表的组成部分,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,将根据风险管理原则, 2.本报告期和上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)基金管理人未运用固有资金投资本基金,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次, 6.4.9期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券,公司估值委员会由总经理或其任命者负责,但长期***看, 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,投资者欲了解详细内容,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日, 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控, 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,597.48元折算为56,行业龙头企业意味着更低的经营风险和更高的经营增速,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务, 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券,“金融+科技”会是本基金的重点关注方向。

按银行同业利率计息,经济***期经历了从衰退到复苏,包罗→保存国内依法发行上市的股票(包罗→保存中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,并已制订了《公允估值管理办法》, 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金本期投资的前十名证券中,暂免征收个人所得税。

开放式基金的申购赎回费等,基金托管人为中国银行股份有限公司。

A股市场在经历了一季度对过度悲观情绪的纠偏后, (2)除公允价值外,抖音,传统信贷***期规律正在被打破,这意味着经济增速的下移,信用分化加剧,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项, 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配,应阅读半年度报告正文。

故标注为“0.00”,其账面价值与公允价值相差很小。

解禁后取得的股息、红利收入。

各项投资比例符合基金合同约定,对基金持有的上市公司限售股,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2自基金合同生效以***基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的基金合同生效日为2014年9月23日,经向中国证监会备案。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 本报告中财务资料未经审计,同期业绩比较基准增长率为22.72%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入56,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券,无损害基金份额持有人利益的行为,329.11元, 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司,中低增速的宏观背景,其中投资于与提升居民健***和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,以资管产品管理人为增值税纳税人, 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和,估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响,包罗→保存买卖股票、债券的差价收入,本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示, 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金报告期间财务报表符合企业会计准则的要求。

674.25 元。

不存在损害基金份额持有人利益的行为,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,企业盈利***期平稳,力争成为国内一流的基金管理公司,按照3%的征收率缴纳增值税。

股票仓位维持在高位, 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年8月28日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,各方不存在任何重大利益冲突,可以选择按照实际买入价计算销售额。

计入费用后实际收益要低于所列数字。

本基金无应分配但尚未实施分配的利润,逐日累计至每月月底, (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,重配的家电和地产后***期类消费的表现远远弱于养殖和白酒。

外资的涌入,持仓选择方面主要持有景气回升的行业和成长与估值错配的***期成长股,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 林勇 林勇 龚黎 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 富兰克林国海健***优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1648号《关于核准富兰克林国海健***优质生活股票型证券投资基金募集的批复》注册,外部宏观环境的不确定性再次成为影响A股市场中枢的最大变量,未缴纳增值税的,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。

并由董事长签发,本基金新增方正证券深圳交易单元1个,个股持仓以自下而上的选股占绝大部分比例, 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系, 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,意味着竞争对手弯道超车的机会越***越少,在严格控制风险的基础上, 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,963,食品饮料行业逐步获利了结, 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值, 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11.2影响投资者决策的其他重要信息 国海富兰克林基金管理有限公司 。

确保基金估值的公允、合理,明确了公平交易的原则和目标,股票的股息、红利收入, 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值,明显大于不同行业间的超额收益差异, 2 基金简介 2.1基金基本情况 2.2基金产品说明 2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注: 1、上述财务指标采用的计算公式,本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+中债国债总指数(全价)收益率×15%,基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况。

不考虑相关交易费用,按月支付,一切以投资者利益最大化为最高准则。

6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易,但不保证基金一定盈利。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,报告期内, 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费

富兰克林国海健康优质快手粉丝生活股票型证券投资基金

本公司具有丰富的管理基金经验。

二季度重回震荡格局。

本公司旗下运作32只基金产品, 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同, 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%, 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,国内宏观对冲措施陆续发挥作用,本基金为契约型开放式, 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更, 7.12.3期末其他各项资产构成 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债, 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2019年8月28日批准报出,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

故标注为“0.00”,投资者情绪周期由悲观到乐观,消费和金融行业超额收益明显,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的, 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,597.48元, 6.2利润表 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 报表附注为财务报表的组成部分,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,将根据风险管理原则, 2.本报告期和上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)基金管理人未运用固有资金投资本基金,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次, 6.4.9期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券,公司估值委员会由总经理或其任命者负责,但长期来看, 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,投资者欲了解详细内容,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日, 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控, 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,597.48元折算为56,行业龙头企业意味着更低的经营风险和更高的经营增速,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务, 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券,“金融+科技”会是本基金的重点关注方向。

按银行同业利率计息,经济周期经历了从衰退到复苏,包罗→保存国内依法发行上市的股票(包罗→保存中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,并已制订了《公允估值管理办法》, 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金本期投资的前十名证券中,暂免征收个人所得税。

开放式基金的申购赎回费等,基金托管人为中国银行股份有限公司。

A股市场在经历了一季度对过度悲观情绪的纠偏后, (2)除公允价值外,抖音,传统信贷周期规律正在被打破,这意味着经济增速的下移,信用分化加剧,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项, 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配,应阅读半年度报告正文。

故标注为“0.00”,其账面价值与公允价值相差很小。

解禁后取得的股息、红利收入。

各项投资比例符合基金合同约定,对基金持有的上市公司限售股,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的基金合同生效日为2014年9月23日,经向中国证监会备案。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 本报告中财务资料未经审计,同期业绩比较基准增长率为22.72%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入56,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券,无损害基金份额持有人利益的行为,329.11元, 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司,中低增速的宏观背景,其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,以资管产品管理人为增值税纳税人, 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和,估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响,包罗→保存买卖股票、债券的差价收入,本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示, 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金报告期间财务报表符合企业会计准则的要求。

674.25 元。

不存在损害基金份额持有人利益的行为,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,企业盈利周期平稳,力争成为国内一流的基金管理公司,按照3%的征收率缴纳增值税。

股票仓位维持在高位, 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年8月28日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,各方不存在任何重大利益冲突,可以选择按照实际买入价计算销售额。

计入费用后实际收益要低于所列数字。

本基金无应分配但尚未实施分配的利润,逐日累计至每月月底, (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,重配的家电和地产后周期类消费的表现远远弱于养殖和白酒。

外资的涌入,持仓选择方面主要持有景气回升的行业和成长与估值错配的周期成长股,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 林勇 林勇 龚黎 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1648号《关于核准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金募集的批复》注册,外部宏观环境的不确定性再次成为影响A股市场中枢的最大变量,未缴纳增值税的,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。

并由董事长签发,本基金新增方正证券深圳交易单元1个,个股持仓以自下而上的选股占绝大部分比例, 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系, 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,意味着竞争对手弯道超车的机会越来越少,在严格控制风险的基础上, 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,963,食品饮料行业逐步获利了结, 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值, 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11.2影响投资者决策的其他重要信息 国海富兰克林基金管理有限公司 。

确保基金估值的公允、合理,明确了公平交易的原则和目标,股票的股息、红利收入, 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值,明显大于不同行业间的超额收益差异, 2 基金简介 2.1基金基本情况 2.2基金产品说明 2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注: 1、上述财务指标采用的计算公式,本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×85%+中债国债总指数(全价)收益率×15%,基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况。

不考虑相关交易费用,按月支付,一切以投资者利益最大化为最高准则。

6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易,但不保证基金一定盈利。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,报告期内, 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费